Законы и постановления РФ

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 27.04.2009 N 676п “О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2004 N 1543“

Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2009 г. N 676п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.10.2004 N 1543

В целях совершенствования порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2004 N 1543 “О порядке утверждения и исполнения основных плановых показателей деятельности муниципальных предприятий и представлении отчетности руководителей муниципальных предприятий“, изложив приложение N 1 “Порядок
утверждения и исполнения основных плановых показателей деятельности муниципальных предприятий“ и приложение N 2 “Отчет руководителя муниципального предприятия за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия“ в новой редакции, в соответствии с приложениями N 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету “Город и горожане“.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск Ю.Г.Латушкина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск

Г.Я.БАХОВЦЕВ

Приложение N 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 27 апреля 2009 г. N 676п

Приложение N 1

к постановлению администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 27 октября 2004 г. N 1543

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПЛАНОВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к рассмотрению, согласованию и утверждению основных плановых показателей деятельности муниципальных предприятий (далее по тексту - планы), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов и оптимизации расходов для исполнения муниципальных контрактов (заказов), усиления контроля за деятельностью муниципальных предприятий.

1.2. Планы разрабатываются исходя из производственной программы предприятия, потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельности. Общий фонд оплаты труда предварительно должен быть согласован в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - УЭП).

1.3. При оказании услуг, осуществлении видов деятельности в соответствии с муниципальным заданием (заказом) планы составляются с выделением объема выполняемых услуг, работ, а также ведется раздельный учет затрат по каждому муниципальному заданию (заказу) и по иным видам деятельности.

1.4. При наличии утвержденных тарифов на планируемый год по данному виду деятельности при составлении планов принимаются
затраты, заложенные в соответствующих сметах утвержденных тарифов.

1.5. При подготовке плана по текущему и капитальному ремонтам основных средств необходимо соблюдать соответствие сумм расходов (в приложении N 2 к Порядку утверждения и исполнения основных плановых показателей деятельности МП) с суммами, отраженными в составе себестоимости услуг, продукции, работ.

1.6. Суммы амортизационных отчислений в составе себестоимости услуг, продукции, работ направляются на развитие производства и должны быть полностью предусмотрены в плане по капитальным вложениям, реконструкции и обновлению основных фондов предприятия. Накопление и использование сумм амортизационных отчислений необходимо отражать в приложении N 4 к основным плановым показателям деятельности.

1.7. Планируемый уровень рентабельности на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий определяется в соответствии с порядком, предусмотренным муниципальными правовыми актами (решение городского Совета от 27.04.2006 N 12-61P “Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями“, постановление администрации ЗАТО Железногорск от 08.06.2006 N 780 “Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск“).

1.8. Планы должны ориентировать муниципальные предприятия на увеличение объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, на сокращение издержек и снижение энергоемкости, на изыскание дополнительных источников доходов (оказание платных услуг населению и организациям), на безубыточность деятельности.

1.9. Если по каким-либо формам при формировании плановых либо отчетных показателей предприятие ничего не планирует либо не исполняет (например, не планирует капитальных вложений), соответствующие формы должны предоставляться с прочерками, за подписью ответственных лиц.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ

ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Муниципальные предприятия разрабатывают планы на год с поквартальной разбивкой и за два месяца до начала планируемого года представляют в Комитет
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - КУМИ) в четырех экземплярах.

Для предприятий, осуществляющих свою деятельность в соответствии с утвержденными тарифами, и предприятий, получающих бюджетные ассигнования, срок представления планов устанавливается в течение 10 календарных дней после утверждения тарифов (бюджета ЗАТО Железногорск).

Формы планов муниципальных предприятий приведены в приложениях N 1 - 3 к настоящему Порядку.

КУМИ направляет представленные планы на согласование в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - УГХ) и УЭП.

2.2. УГХ, УЭП и КУМИ рассматривают обоснованность представленных планов муниципальными предприятиями и несут ответственность за качественную и своевременную разработку основных плановых показателей деятельности муниципальных предприятий согласно их компетенции:

УГХ - несет ответственность за обоснованность производственной программы и объемов муниципального задания (заказа) по муниципальным предприятиям городского хозяйства; за техническую целесообразность и обоснованность планов текущих, капитальных ремонтов, планов по капитальным вложениям, реконструкции и обновлению основных средств;

УЭП - несет ответственность за обоснованность плановых объемов работ (услуг), плановой себестоимости на производство продукции, работ, услуг;

КУМИ - осуществляет контроль за своевременным представлением планов и доведение утвержденных планов до предприятий и структурных подразделений Администрации (УГХ, УЭП).

2.3. В случае необходимости внесения изменений в представленные планы, планы возвращаются предприятию на доработку, срок которой не должен превышать 3 рабочих дней. Планы с учетом внесенных изменений представляются муниципальными предприятиями в КУМИ в четырех экземплярах.

2.4. КУМИ направляет в УГХ и УЭП на рассмотрение и согласование планы муниципальных предприятий. Срок согласования планов в каждом из структурных подразделений Администрации не должен превышать 10 календарных дней. Общий срок согласования не должен превышать 30 календарных дней.

2.5. Согласованные УГХ, УЭП и
КУМИ основные плановые показатели утверждаются первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск.

2.6. КУМИ доводит до сведения муниципальных предприятий утвержденные первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск планы. По одному экземпляру утвержденных планов направляется предприятиям, УГХ и УЭП.

2.7. Изменения плановых показателей муниципальных предприятий в течение планируемого года допускается только в случае изменения организационной структуры предприятия, объемов или вследствие иных обстоятельств, не зависящих от финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Предприятие направляет соответствующие изменения в плановые показатели в КУМИ в четырех экземплярах для согласования в КУМИ, УГХ, УЭП и утверждения первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск.

Изменения в плановые показатели представляются по форме согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему Порядку.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Руководители муниципальных предприятий в своей работе должны руководствоваться утвержденными планами и ежеквартально представлять в КУМИ, УЭП и УГХ по одному экземпляру отчета о выполнении основных плановых показателей в соответствии с “Отчетом руководителя муниципального предприятия за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия“.

В КУМИ и УЭП с отчетом дополнительно представляется:

- пояснительная записка о допущенных отклонениях фактических показателей от плана;

- бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом “О бухгалтерском учете“ и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с отметкой налогового органа о принятии;

- сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у предприятия вкладов (долей) в уставном (складочном) капитале других коммерческих и некоммерческих организаций);

- справка об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях;

- справка о доходах, полученных предприятием от участия в коммерческих и некоммерческих организациях;

- план мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей на предстоящий отчетный период.

3.2. Отчет руководителя муниципального предприятия за результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за отчетный год утверждается на балансовой комиссии.

3.3. При несоответствии показателей бухгалтерской отчетности и отчета руководителя муниципального предприятия за результаты финансово-хозяйственной деятельности, последний возвращается предприятию на доработку, срок которой не должен превышать 3 рабочих дней. Если имеют место расхождения, то в пояснительной записке должен быть представлен расчет, объясняющий сумму расхождений.

3.4. УГХ осуществляет контроль за выполнением планов текущих, капитальных ремонтов, планов по капитальным вложениям, реконструкции и обновлению основных средств муниципальных предприятий.

3.5. УЭП проводит анализ выполнения утвержденных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и представляет в КУМИ выводы по анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

3.6. КУМИ ведет базу данных о выполнении утвержденных плановых показателей и оценивает эффективность использования муниципального имущества.

Приложение N 1

к Порядку утверждения

и исполнения основных

плановых показателей

деятельности МП

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Железногорск

_____________ Ю.Г.Латушкин

ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МП ______________________________________ на ___________ год

-------T-------------------------T---------T---------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателя ¦Ед. изм. ¦ Год, ¦ План на ______ год ¦

¦ п/п ¦ ¦ ¦предшест-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ вующий
¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦плановому+-------T-------T-------T-------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ (оценка ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦Итого¦

¦ ¦ ¦ ¦ либо ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ факт) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦1. ¦Объем услуг, работ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(доходов предъявленных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦2. ¦Себестоимость ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦3. ¦Прибыль от реализации ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦4. ¦Финансовый результат по¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прочим доходам и расходам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦5. ¦Балансовая прибыль ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦6. ¦Чистая прибыль, в том¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦6.1. ¦отчисления в бюджет за¦ % ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ ¦пользование муниципальным¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имуществом, находящимся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственном ведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦6.2. ¦формирование резервного¦ % ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ ¦фонда ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦6.3. ¦на развитие ¦ % ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦6.4. ¦на потребление ¦ % ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦6.5. ¦иные цели (указать какие)¦ % ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦7. ¦Объем капитальных¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вложений за счет средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятия - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦7.1. ¦в том числе за счет¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦амортизационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦8. ¦Среднесписочная ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численность - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦8.1. ¦основные производственные¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦8.1.1.¦в том числе по¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подразделениям (видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦8.2. ¦административно- ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управленческий персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦8.3. ¦вспомогательный и прочий¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦9. ¦Фонд заработной платы -¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦9.1. ¦основных производственных¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦9.1.1.¦в том числе по¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подразделениям (видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦9.2. ¦административно- ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управленческого персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦9.3. ¦вспомогательного и¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прочего персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦10. ¦Среднемесячная заработная¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦11. ¦Среднемесячная выработка¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 1 человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦12. ¦Затраты на 1 руб.¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+-------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+------

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель предприятия Руководитель УГХ

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер Руководитель УЭП

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист Руководитель КУМИ

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 2

к Порядку утверждения

и исполнения основных

плановых показателей

деятельности МП

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Железногорск

_____________ Ю.Г.Латушкин

ПЛАН ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

по МП ______________________________ на год _____________

----T---------------T----------T-----------------------------------------------------------------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Год, ¦ План на _________ год ¦ Подрядчик,¦

¦п/п¦объекта ремонта¦предшест- +----------------T----------------T----------------T----------------T---------------+исполнитель¦

¦ ¦ ¦ вующий ¦ 1 квартал ¦ 2 квартал ¦ 3 квартал ¦ 4 квартал ¦ Итого год ¦ ¦

¦ ¦ ¦плановому,+--------T-------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+-------T-------+ ¦

¦ ¦ ¦ т. р. ¦Кол-во, ¦Сметная¦Кол-во, ¦Сметная¦Кол-во, ¦Сметная¦ Кол-во,¦Сметная¦Кол-во,¦Сметная¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦нат. ед.¦ стои- ¦нат. ед.¦ стои- ¦нат. ед.¦ стои- ¦нат. ед.¦ стои- ¦ нат. ¦ стои- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мость, ¦ ¦мость, ¦ ¦мость, ¦ ¦мость, ¦ ед. ¦мость, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ т. р. ¦ ¦ т. р. ¦ ¦ т. р. ¦ ¦ т. р. ¦ ¦ т. р. ¦ ¦

+---+---------------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----------+

¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----------+

¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----------+

¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель предприятия Руководитель УГХ

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер Руководитель УЭП

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист Руководитель КУМИ

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 3

к Порядку утверждения

и исполнения основных

плановых показателей

деятельности МП

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Железногорск

_____________ Ю.Г.Латушкин

ПЛАН

ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ОБНОВЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ

ФОНДОВ по МП _____________________________ на ________________ год

----T------------T----------T--------------------------------------T----------------------¬

¦ N ¦Наименование¦ Год, ¦ План на _____ год ¦ Источник ¦

¦п/п¦ ¦предшест- ¦ ¦финансирования, т. р. ¦

¦ ¦ ¦ вующий +-------T-------T-------T-------T------+-------T-------T------+

¦ ¦ ¦плановому,¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦Итого ¦прибыль¦аморти-¦другие¦

¦ ¦ ¦ т. р. ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год, ¦ ¦ зация ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т. р. ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+

¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+

¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+

¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель предприятия Руководитель УГХ

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Гл.бухгалтер Руководитель УЭП

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист Руководитель КУМИ

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 1

к основным плановым

показателям деятельности

(приложение N 1 к Порядку)

РАСЧЕТ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА РАБОТ, УСЛУГ (доходов предъявленных)

по МП _______________________________________ на год _______

----T-------------------T-----------T-----------------------------------------T-------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование видов ¦ Ед. изм. ¦ Фактическое исполнение года, ¦ План на ________ год ¦

¦п/п¦работ, услуг, видов¦ ¦ предшествующего планируемому ¦ ¦

¦ ¦ деятельности ¦ +-------T-------T-------T----------T------+-------T-------T-------T-------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦Ожидаемое ¦Итого ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦Итого¦

¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦выполнение¦за год¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-------+-------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦1. ¦Отдельно по каждому¦т. нат. ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальному ¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заданию (заказу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-------+-------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦2. ¦Иная деятельность¦т. нат. ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(расписать): ¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-------+-------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦ ¦ ¦т. нат. ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-------+-------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦ ¦ ¦т. нат. ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-------+-------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-----+

¦ ¦Итого по¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятию: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+-----------+-------+-------+-------+----------+------+-------+-------+-------+-------+------

Руководитель предприятия _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист _________________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 2

к основным плановым

показателям деятельности

(приложение N 1 к Порядку)

РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ НА УСЛУГИ, ПРОДУКЦИЮ, РАБОТЫ

по МП ____________________________________ на ________ год

(отдельно по каждому муниципальному заданию (заказу), видам

деятельности и в целом по предприятию)

----T-----------------T-----T---------------------------------------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Фактическое исполнение года, ¦ План _______ на год ¦

¦п/п¦ статей затрат ¦изм. ¦ предшествующего планируемому ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T---------T-----+-------T-------T-------T-------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦Ожидаемое¦Итого¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦Итого¦

¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦выполне- ¦ за ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние за 4 ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--“--+-------+-------+-------+---------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+

¦1. ¦Заработная плата ¦т. р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+-------+-------+------“ ¦

¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦III. Перед персоналом¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятия (по заработной¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦плате): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦% к итогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------+--------+-------+------------¬

¦2.7. Распределение чистой прибыли - данные представлять в отчете за ¦

¦год ¦

+------------------------T------------T---------T--------T-----------+

¦ Наименование ¦ Остаток на ¦Поступило¦Израсхо-¦Остаток на ¦

¦ ¦начало года,¦ за год, ¦ довано ¦конец года,¦

¦ ¦ т. р. ¦ т. р. ¦(исполь-¦ т. р. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ зовано)¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ за год,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ т. р. ¦ ¦

+------------------------+------------+---------+--------+-----------+

¦Нераспределенная прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦На развитие <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦На потребление <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Резервный фонд <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦На иные цели <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+------------+---------+--------+------------

--------------------------------

<*> расписать все направления использования чистой прибыли

Руководитель предприятия _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист _________________________ (Ф.И.О.)---------------------------------------¬

¦2.8. Отчет о выполнении плана по текущему и капитальному ремонтам основных средств ¦

+---------------T----------------------------T-----------------------------T--------T--------T-----------+

¦ Наименование ¦ За отчетный квартал ¦ За отчетный период с начала ¦Источник¦Подряд- ¦ За ¦

¦объекта ремонта¦ ¦ текущего года ¦финанси-¦ чик, ¦аналогичный¦

¦ +--------------T-------------+--------------T--------------+рования ¦исполни-¦ период с ¦

¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ ¦ тель ¦ начала ¦

¦ +------T-------+------T------+------T-------+------T-------+ ¦ ¦ прошлого ¦

¦ ¦Кол-во¦Сметная¦Кол-во¦Факти-¦Кол-во¦Сметная¦Кол-во¦Факти- ¦ ¦ ¦года, т. р.¦

¦ ¦ нат. ¦ стои- ¦ нат. ¦ческая¦ нат. ¦ стои- ¦ нат. ¦ческая ¦ ¦ ¦ <*> ¦

¦ ¦ ед. ¦мость, ¦ ед. ¦стои- ¦ ед. ¦мость, ¦ ед. ¦ стои- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ т. р. ¦ ¦мость,¦ ¦ т. р. ¦ ¦мость, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦т. р. ¦ ¦ <*> ¦ ¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+-----------+

¦ИТОГО: ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦

L---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+--------+------------

--------------------------------

<*> - итоговые за период суммы должны соответствовать суммам по статье “ремонт основных средств“ в составе себестоимости услуг, работ, продукции в целом по предприятию (таблица 2.2)--------¬

¦2.9. Отчет о выполнении плана по капитальным вложениям, реконструкции и ¦

¦обновлению основных средств ¦

+---------------T------------T------------T---------------T---------------+

¦ Наименование ¦За отчетный ¦За отчетный ¦ Источник ¦За аналогичный ¦

¦ ¦квартал, т. ¦ период с ¦финансирования ¦период с начала¦

¦ ¦ р. ¦ начала ¦ (прибыль, ¦прошлого года, ¦

¦ ¦ ¦ текущего ¦ амортизация, ¦ т. р. ¦

¦ ¦ ¦года, т. р. ¦ кредит, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджетное ¦ ¦

¦ +-----T------+-----T------+финансирование)¦ ¦

¦ ¦план ¦ факт ¦план ¦ факт ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+------+-----+------+---------------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+-----+------+-----+------+---------------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+-----+------+-----+------+---------------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦

+---------------+-----+------+-----+------+---------------+---------------+

¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+-----+------+-----+------+---------------+----------------

Руководитель предприятия _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист _________________________ (Ф.И.О.)---¬

¦2.10. Сведения о сданном в аренду движимом и недвижимом имуществе ¦

+---T---------T---------------------------------------T--------------+

¦ N ¦Согласо- ¦ Информация по договору аренды ¦ Примечание ¦

¦п/п¦ вание +---------T---------T---------T---------+(расторжение, ¦

¦ ¦собствен-¦ Наиме- ¦Характе- ¦ Срок ¦Арендная ¦ изменение ¦

¦ ¦ ника ¦ нование ¦ ристики ¦договора ¦ плата в ¦ договора и ¦

¦ ¦(N, дата ¦имущества¦(площадь,¦ ¦ месяц, ¦ т.д.) ¦

¦ ¦ поста- ¦ ¦ длина, ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦

¦ ¦новления)¦ ¦месторас-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦положение¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------+---------+---------+---------+---------+---------------

Руководитель предприятия _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

Гл. экономист _________________________ (Ф.И.О.)

III. ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ <*>

--------------------------T-----------T---------------------¬

¦ Наименование ¦Нормативное¦ Фактически ¦

¦ показателя ¦ значение ¦ достигнутое ¦

¦ ¦ +----------T----------+

¦ ¦ ¦ За ¦За прошлый¦

¦ ¦ ¦ отчетный ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ ¦

+-------------------------+-----------+----------+----------+

¦1. Оценка имущественного¦ ¦ ¦ ¦

¦положения ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1. Уставный капитал¦ ¦ ¦ ¦

¦(фонд) ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2. Балансовая стоимость¦ ¦ ¦ ¦

¦всех основных средств ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.3. Остаточная стоимость¦ ¦ ¦ ¦

¦всех основных средств ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.4. Собственный капитал ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.5. Стоимость чистых¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.6. Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦

¦обновления основных¦ ¦ ¦ ¦

¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.7. Коэффициент износа¦ ¦ ¦ ¦

¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.8. Коэффициент выбытия¦ ¦ ¦ ¦

¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.9. Коэффициент прироста¦ ¦ ¦ ¦

¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Оценка ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1. Величина собственных¦ ¦ ¦ ¦

¦оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2. Маневренность ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственных оборотных¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ >0,2 ¦ ¦ ¦

¦2.3. Коэффициент текущей¦ ¦ ¦ ¦

¦ликвидности ¦ >=2 ¦ ¦ ¦

¦2.4. Коэффициент быстрой¦ ¦ ¦ ¦

¦ликвидности ¦ >=1 ¦ ¦ ¦

¦2.5. Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦

¦абсолютной ликвидности ¦ >0,2-0,5 ¦ ¦ ¦

¦2.6. Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспеченности ¦ >0,1 ¦ ¦ ¦

¦собственными оборотными¦ ¦ ¦ ¦

¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Коэффициенты ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансовой устойчивости ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.1. Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансовой зависимости ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.2. Коэф. маневренности¦ >0,5 ¦ ¦ ¦

¦собственного капитала ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.3. Коэф. соотношения¦ ¦ ¦ ¦

¦заемных и собственных¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ <1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Оценка деловой¦ ¦ ¦ ¦

¦активности ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.1. Производительность ¦ ¦ ¦ ¦

¦труда ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.2. Оборачиваемость ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств в расчетах (в¦ ¦ ¦ ¦

¦днях) ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.3. Оборачиваемость ¦ ¦ ¦ ¦

¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦

¦задолженности (в днях) ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.4. Оборачиваемость ¦ ¦ ¦ ¦

¦запасов (в днях) ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.5. Продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦

¦операционного цикла ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.6. Продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансового цикла ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.7. Оборачиваемость ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственного капитала ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. Оценка рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.1. Общая рентабельность¦ ¦ ¦ ¦

¦5.1. Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.2. Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦

¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.3. Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственного капитала ¦ >=0,2 ¦ ¦ ¦

L-------------------------+-----------+----------+-----------

--------------------------------

<*> - данные представлять в отчете за год

Руководитель предприятия (подпись) (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)

Гл. экономист (подпись) (Ф.И.О.)

____________________

(дата)