Законы и постановления РФ

Постановление администрации Ковернинского района от 02.11.2004 N 66 “Об утверждении Временного порядка выдачи наличных денежных средств получателям средств районного бюджета с единого счета районного бюджета“

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2004 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ВЫДАЧИ

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО

БЮДЖЕТА С ЕДИНОГО СЧЕТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Во исполнение Бюджетного кодекса РФ и в целях перехода на казначейскую систему исполнения местного бюджета:

1. Установить, что с 1 ноября 2004 года выдача наличных денежных средств получателям средств местного бюджета по перечню согласно приложению 1 осуществляется согласно Временному порядку выдачи наличных денежных средств получателям средств местного бюджета с единого счета местного бюджета, установленному в соответствии с приложением 2.

2. Сроки перевода получателей средств местного бюджета (за исключением перечисленных в приложении 1) на установленный настоящим постановлением Порядок выдачи наличных денежных средств
устанавливаются финансовым отделом администрации Ковернинского района Нижегородской области в соответствии с поэтапным переводом бюджетной сферы администрации Ковернинского района на казначейское исполнение бюджета.

3. Утвердить график перевода главных распорядителей кредитов на казначейское исполнение бюджета района согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую финансовым отделом администрации Ковернинского района Нижегородской области.

Глава администрации района

П.А.КЛЮГАНОВ

Приложение 1

к постановлению

администрации Ковернинского района

от 02.11.2004 N 66

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПОДЛЕЖАЩИХ

ПЕРЕВОДУ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

С ЕДИНОГО СЧЕТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ

КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Отдел культуры, кино и спорта.

2. Управление социальной защиты населения.

3. Управление сельского хозяйства.

4. Администрация Ковернинского района.

5. Централизованная районная больница.

6. Пожарная часть N 140.

Приложение 2

к постановлению

администрации Ковернинского района

от 02.11.2004 N 66

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА С ЕДИНОГО СЧЕТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

КОВЕРНИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Финансовый орган Ковернинской районной администрации Нижегородской области осуществляет операции по расходованию средств местного бюджета в части выделения наличных денежных средств местного бюджета с единого счета местного бюджета.

2. Бюджетные счета получателей средств местного бюджета 40204 закрываются.

3. Чековые книжки получателям средств местного бюджета не выдаются.

4. Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями производится на единый счет местного бюджета, с которого осуществлялась выдача наличных.

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Получатель средств местного бюджета обязан предоставить в отдел казначейского исполнения бюджета финансового органа следующие документы:

- копию извещения о закрытии банковского бюджетного счета;

- сведения о сроках выплаты заработной платы.

2. Получатели средств местного бюджета не позднее 40 дней до наступления нового квартала представляют в отдел казначейского исполнения бюджета финансового органа кассовую заявку на предстоящий квартал в 2 экземплярах. Принятые кассовые заявки обобщаются в
сводную кассовую заявку, которая в установленном порядке представляется в учреждение банка.

3. Для получения наличных денежных средств получатель средств местного бюджета представляет в финансовый орган заявки на получение наличных денежных средств не менее чем за 3 дня до их получения в порядке, установленном приложением 1 к постановлению главы администрации Ковернинского района N ___ от “__“ _____________ 2004 г.

4. Форма заявки соответствует форме стандартной заявки получателя бюджетных средств на расход:

1. В поле “Вид банковской операции“ указывается значение 3 “Кассовый документ“.

2. В поле “Назначение платежа“, кроме предусмотренных кодов бюджетной классификации расходов бюджета, указываются фамилия, имя, отчество и паспортные данные ответственного исполнителя (кассира) получателя бюджетных средств, на которого возложена ответственность за получение наличных денежных средств в кредитных учреждениях, а также при представлении на бумажном носителе заявок указывается символ согласно действующим банковским правилам, соответствующий экономической классификации осуществляемых расходов бюджета.

3. В поле “Символ кассы“ (при электронном способе представления заявок) указывается символ согласно действующим банковским правилам, соответствующий экономической классификации осуществляемых расходов бюджета.

5. Заявки на получение наличных денежных средств на оплату труда рассматриваются отделом казначейского исполнения бюджета только при наличии заявок на перечисление налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

6. За день до получения денежной наличности с единого счета местного бюджета ответственный исполнитель отдела казначейского исполнения бюджета финансового органа готовит сводную заявку (согласно приложению 1 к настоящему Временному порядку).

7. После принятия решения о финансировании по сводной заявке на денежную наличность готовится распоряжение по ф. 0512005.

8. После подписания распоряжения ф. 0512005 на денежную наличность ответственный исполнитель отдела казначейского исполнения бюджета производит проверку правильности оформления чека на
получение наличных денежных средств с единого счета местного бюджета на основании предъявленной доверенности, заверенной руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью получателя бюджетных средств (приложение 2 к настоящему Временному порядку). Доверенность представляется в отдел казначейского исполнения бюджета за день до получения наличных денежных средств или одновременно с направлением электронной заявки.

9. Ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных средств получает подписанный финансовым органом чек под роспись в журнале регистрации выданных чеков (приложение 3 к настоящему Временному порядку).

10. Чек выдается только лицу, на которого он выписан и оформлена доверенность на получение чека.

11. Ответственный исполнитель получателя бюджетных средств представляет чек в уполномоченный банк и получает наличные денежные средства в порядке, установленном Банком России.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями производится на единый счет местного бюджета, открытый в уполномоченном банке в порядке, предусмотренном Банком России.

В день возврата средств на единый счет местного бюджета ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных средств представляет в отдел казначейского исполнения бюджета расшифровку на возврат наличных денежных средств (приложение 4 к настоящему Временному порядку), заверенную руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью получателя бюджетных средств. В расшифровке указывается сумма возврата наличных денежных средств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

Приложение 1

к Временному порядку

выдачи наличных денежных

средств получателям средств

местного бюджета с единого

счета местного бюджета

Согласовано:

руководитель финансового органа

______________________

“__“ __________ 200_ г.

СВОДНАЯ ЗАЯВКА

НА ДЕНЕЖНУЮ НАЛИЧНОСТЬ

по финансовому органу Ковернинской районной

администрации Нижегородской области

р/с _________________ на __.__.200_ г.

---------------------------------------T-------------T-----------¬

¦ N лицевого счета и наименование ¦ Коды ¦ Сумма ¦

¦ получателя средств ¦ экономич. ¦ ¦

¦ ¦классификации¦ ¦

+--------------------------------------+-------------+-----------+

¦ ¦ ¦ 100,00 ¦

+--------------------------------------+-------------+-----------+

¦ ¦ ¦ 200,20 ¦

+--------------------------------------+-------------+-----------+

¦Итого ¦ ¦ 300,20 ¦

L--------------------------------------+-------------+------------

Начальник отдела казначейского

исполнения местного
бюджета _____________________

Исполнитель отдела казначейского

исполнения местного бюджета

___________________________

Приложение 2

к Временному порядку

выдачи наличных денежных

средств получателям средств

местного бюджета с единого

счета местного бюджета

ДОВЕРЕННОСТЬ N __

на получение чека для выдачи наличных денег

со счета финансового органа Ковернинской районной

администрации Нижегородской области

Дата получения (наличных денег)“__“ ______________ 200_ г.

Выдана ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт, серия __________ N _________ “__“ _____________ ______ г.

__________________________________________________________________

(кем выдан)

Начисленная оплата труда, руб. за ____________ месяц _____________

__________________________________________________________________

Сумма прописью

-----------T-----------T---------------------T---------T---------¬

¦ Номер ¦ Коды ¦ Цели расходования ¦Кассовый ¦ Сумма, ¦

¦ лицевого ¦ бюджетной ¦ наличных денег ¦ символ ¦ руб. ¦

+----------+-----------+---------------------+---------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-----------+---------------------+---------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-----------+---------------------+---------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-----------+---------------------+---------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+-----------+---------------------+---------+----------

Сумма прописью

__________________________________________________________________

Подпись лица, получившего доверенность ____________, удостоверяем.

Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет и

государственные внебюджетные фонды подтверждаем.

Руководитель предприятия _____________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

__________________________________________________________________

(заполняется ответственными исполнителями отдела казначейского

исполнения бюджета)

Заявки на перечисление платежей в бюджет и государственные

внебюджетные фонды предъявлены.

Ответственный исполнитель _____________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Выписан чек N _____ от “__“ ____________________ 200_ г.

Ответственный исполнитель _____________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

__________________________________________________________________

Приложение 3

к Временному порядку

выдачи наличных денежных

средств получателям средств

местного бюджета с единого

счета местного бюджета

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ

ЗА ____ ГОД ¦ КОДЫ ¦

+------+

L-------

Финансовый орган муниципального образования

Нижегородской области

______________________________________________ по ССПД ФК ¦ ¦

L-------

Начат _________________

Закончен ______________

----T--------T--------T--------T-----T-------T---------T---------¬

¦ N ¦ Дата ¦ Номер ¦Наимено-¦Номер¦ Сумма ¦Выдал ¦Получил ¦

¦п/п¦ выдачи ¦лицевого¦вание ¦чека ¦по чеку¦(подпись ¦(подпись ¦

¦ ¦ чека ¦ счета ¦клиента ¦ ¦ (руб.,¦уполно- ¦уполно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коп.) ¦моченного¦моченного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица) ¦лица ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиента) ¦

+---+--------+--------+--------+-----+-------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

L---+--------+--------+--------+-----+-------+---------+----------

Квитанция к доверенности N ____ на получение чека

__________________________________________________________________

_______________________________

(наименование получателя)

Выписан чек N ____________ от “__“ __________________ 200_ г.

Сумма ____________________________________________________________

_____ руб.

Цели расходования наличных

денег ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________

Ответственный исполнитель _________________

__________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4

к Временному порядку

выдачи наличных денежных

средств получателям средств

местного бюджета с единого

счета местного бюджета

_________________________________________

(наименование получателя средств бюджета)

РАСШИФРОВКА

к возврату наличных денежных средств,

к квитанции N ____ от “__“ ___________ 200_ г.

-----------T-------------T--------------------T--------T---------¬

¦ Номер ¦ Коды ¦ Цели расходования ¦Кассовый¦ Сумма, ¦

¦ лицевого ¦ бюджетной ¦ наличных денег ¦ ¦ руб. ¦

+----------+-------------+--------------------+--------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+----------+-------------+--------------------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-------------+--------------------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+-------------+--------------------+--------+---------+

¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+-------------+--------------------+--------+----------

Сумма прописью

__________________________________________________________________

Руководитель предприятия ______________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3

к постановлению

администрации Ковернинского района

от 02.11.2004 N 66

ГРАФИК

ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕВОДА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА

С 1 декабря 2004 года

1. Отдел образования администрации Ковернинского района.

2. МОУ “Ковернинская средняя общеобразовательная школа N 1“.

3. МОУ “Ковернинская средняя общеобразовательная школа N 2“.

4. МДОУ “Детсад “Рябинка“.

5. МДОУ “Детсад “Ромашка“.

6. МДОУ “Детсад “Чебурашка“.

7. МДОУ “Детсад “Ленок“.

8. МОУ ДОД “Центр детского юношеского творчества“.

9. МОУ ДОД “Ковернинский ДЮК физической подготовки“.

С 1 декабря 2004 года

10. Отдел капитального строительства.

11. Комитет имущественных отношений.

С 16 декабря 2004 года

12. Анисимовская сельская администрация.

13. МОУ “Анисимовская основная общеобразовательная школа“.

14. МДОУ “Детсад “Калинка“.

15. Б.Крутовская сельская администрация.

16. МОУ “Б.Крутовская основная общеобразовательная школа“.

17. МДОУ “Детсад “Родничок“.

18. Б.Мостовская сельская администрация.

19. МОУ “Бетинская начальная школа“.

20. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Б.Мостовская начальная школа - детский сад.

21. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Марковская начальная школа - детский сад.

22. МДОУ “Детсад “Колосок“.

23. Белбажская сельская администрация.

24. МОУ “Белбажская средняя общеобразовательная школа“.

25. МДОУ “Детсад “Ягодка“.

26. Горевская сельская администрация.

27. МОУ “Горевская средняя общеобразовательная школа“.

28. МДОУ “Детсад “Сказка“.

29. МДОУ “Детсад “Малышок“.

30. МОУ “Рамешинская основная общеобразовательная школа“.

31. Гавриловская сельская администрация.

32. МОУ “Гавриловская средняя общеобразовательная школа“.

33. МОУ “Деминская основная общеобразовательная школа“.

34. МДОУ “Детсад “Светлячок“.

35. Семинская сельская администрация.

36. МОУ “Семинская средняя общеобразовательная школа“.

37. МДОУ “Детсад “Солнышко“.

38. МУК “Семинский сельский Дом культуры “Радуга“.

39. Скоробогатовская сельская администрация.

40. МОУ “Скоробогатовская средняя общеобразовательная школа“.

41. МДОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей “Детский дом“.

42. МДОУ “Детсад “Сказка“.

43. Каменская сельская администрация.

44. МОУ “Каменская основная общеобразовательная школа“.

45. МДОУ “Детсад “Теремок“.

46. Хохломская сельская администрация.

47. МОУ “Хохломская средняя общеобразовательная школа“.

48. МДОУ “Детсад “Родничок“.

49. Шадринская сельская администрация.

50. МОУ “Шадринская основная общеобразовательная школа“.

51. МДОУ “Детсад “Тополек“.

52. Понуровская сельская администрация.

53. МОУ “Понуровская основная общеобразовательная школа“.

54. МДОУ “Детсад “Колокольчик“.